2024年6月13日,星期四。
昨日资讯:
一、美国5月份cpI同比增长3。3%,环比零增长,核心cpI同比增长3。4%,环比增长0。2%。
美国的数据就是个盲盒,你不知道它会开出个什么玩意,每当你以为自己理解了他的意思的时候,你就错了。
从某种意义上来说,这种操纵数据的行为,目的是打消投资者的预期,但以阴谋论的角度来揣摩,这种行为最是有利于大资本家进行资本的转移和增殖。
如今,在欧盟降息,英国即将降息的大背景之下,美国也不得不把顶在脑袋上的,名叫美元的这一大盆水给放下来了。
因为,如果你再不放,世界上很多区域的结算,就会被欧元,Rmb给占据,这对维持美元霸权是极其不利的。
不知道,美国国内的大资本家们有没有准备好。
二、大毛莫斯科交易所,将停止使用美元、欧元进行交易。
在过去的数年里,由于各种各样的原因,欧美都开启了加息周期,大量的资本开始向美欧回流。
撑了这么几年,虽然通胀没有下来多少,但是经济却有点撑不住了,没办法,欧盟开始降息,但此时的世界形势,已经大变样了。
作为全球重要的经济体,大毛已经完成了资产的去欧美化,与此同时,很多其他地区的资产,在这几年里,也在不同程度上,完成了去美,去欧化。
可以想象,在这轮欧美放水周期中,大量从欧美流出的资本,再也找不到,以往那些年,那么多的容器来容纳这些货币。
而这必然,会导致,过多的货币,追逐相对来说变少的资产,比如粮食煤炭石油有色等大宗商品,或者其它国内的房地产、企业股权等等等等,从而又会导致一轮,这类资产价格的加速上涨,从而又会导致新一轮的,大规模的通货膨胀。
而这,也是我选择投资强周期股的,最基本的一个逻辑。
三、也门胡塞武装再次袭击红海货轮,黎巴嫩再度袭击以色列,还有叙利亚。
四战之地,烽烟再起,停不下来。
四、有消息报道,6月底,部分保险公司将停售“3。0%”的增额终身寿险,并在7月1日开售2。75%的增额终身寿险。
在降息周期、信贷周期下行的大背景下,在叠加我国经济增速变成中低速增长的背景之下,保险公司的预期收益率已经下调过一轮了,现在又开始下调增额终身寿险的收益率。
这很悲哀,很残酷,却又很现实。
前些年,保险公司吃够了时代的红利,尤其是以中国平安为首的保险公司,把脑袋削尖了追求高风险、高回报的投资项目,过度金融化,不光收购了银行、证券,而且还大量收购了房地产行业的股权,并涉足p2p等等行业。
业绩暴涨的同时,也给之后埋下了隐患。
在这轮去金融化的大潮下,首当其冲的就是中国平安,先是房地产股权投资暴雷,不得不断臂求生,现在又遭遇到降息周期叠加预期收益率下降的现实。
如果,其投资策略,不从以往的,过度追求金融自由化的,高杠杆行业投资中走出来,进入以高股息为主要特征的“类价值投资”为主的投资模式中来,此后的苦头,可有的吃了。
而且,现在还处于建设金融强国的大背景下,对证券、机构、保险、银行等等金融系统都要大整顿,大洗牌,而中国平安正是处处涉足,到处埋雷。
所以,在这轮周期中,中国平安是一个值得关注的典型。
也决定了,在未来信贷周期重来的时候,需要更加审慎地投资保险行业。
五、欧盟对我国电动车征税,从最低17。4%到最高38。1%。